|
|
 |
Фондовый менеджментВероятности как инструмент моделирования финансовых процессов укоренились в экономическом анализе уже сравнительно давно (более полувека назад). Нечеткие же множества – инструмент для экономических исследований довольно непривычный и новый, причем это замечание справедливо не только для России (где рыночная экономика существует всего 20 лет, если не брать в расчет дореволюционную историю), но и для всего остального мира. Следует отметить, что 80-е – 90-е годы прошлого столетия были для экономической науки, и вообще для российской науки, весьма проблемными. Перед учеными встал вопрос об элементарном выживании, и они часто были вынуждены поставить меркантильные соображения по зарабатыванию денег во главу угла, в ущерб научным исследованиям. Многие специалисты эмигрировали. Наука о нечетких множествах не избежала общей участи. После 1985 года исследования в этой области в России пошли на спад и практически прекратились до середины 90-х годов.За рубежом тем временем развитие не прерывалось. Начиная с конца 80-х годов, нечетко-множественные приложения к экономическим исследованиям начали обособляться от общей теории нечетких множеств, как в свое время обособилось направление интеллектуальных компьютерных систем и систем, основанных на нечетких знаниях. Произошло это потому, что экономика – это не техника, это специфический объект научного исследования, включающий в себя «развивающуюся в рамках общественно-исторической формации на базе сложившихся производительных сил и производственных отношений стратегию и тактику хозяйственной деятельности, что охватывают все звенья товарного производства, распределения, товародвижения и потребления материальных благ» . Поэтому математики, развивающие методическую часть теории, вынуждены были получать дополнительную квалификацию экономистов, чтобы научиться детальным образом понимать процессы, протекающие в экономике и подлежащие научному анализу. глава 1 Вероятности как инструмент моделирования глава 2 Недостаточность традиционных подходов к оценке инвестиционной привлекательности фондовых активов глава 3 Нечетко-множественный подход к построению эффективных фондовых портфелей глава 4 Введение в современную теорию рационального инвестиционного выбора глава 5 Программная система оптимизации фондового портфеля глава 6 Основы теории нечетких множеств глава 7 Справочные материалы для оценки рейтинга долговых обязательств субъектов РФ глава 8 Справочные материалы для оценки скоринга акций российских эмитентов глава 9 Справочные материалы для оценки рейтинга корпоративных обязательств российских эмитентов глава 10 Краткий терминологический словарь |
|
Менеджмент
Элитные иитальянские двери union со склада в Москве
Организация банкета-корпоратива для VIP персон.|раскрутка интернет-магазинов Пермь|
купить медицинский диплом
|